প্রাইস একশন

প্রথম অংশ না পড়ে থাকলে  আগে সেটি পড়ে আসুন প্রাইস একশন – ১ম অংশ (সূচনা)

হাসান:

ক্যান্ডলসটীক চার্ট প্যাটার্ন

জাপানিজ ক্যান্ডলসটীকের গল্প শুরু করতে গেলে আমাদের আঠারো শতকে ফিরে যেতে হবে। আঠারো শতকের শুরুর দিকে যখন মুদ্রার পরিবর্তে ধানকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত, তখন সামান্ততান্ত্রিক রাজারা ওসাকায় চালের বিনিময়কৃত চালের রসিদের অংশ ওয়ারহাউসে জমা করত। ফলশ্রুতিতে শিকাগো বোর্ড অফ ট্রেড (CBOT) গঠন হওয়ার ১৫০ বছর আগে এই বিনিময় প্রথাই আধুনিক গঠনমূলক বিনিময় প্রথায় পরিণত হতে থাকে, যাকে বলা হত “ডজিমা রাইস এক্সচেঞ্জ”। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে বিখ্যাত জাপানিজ ট্রেডার হমা মুনহিসিয়া (১৭২৪ – ১৮০৩) এই রাইস ট্রেডিং এর Fundamental হতে শুরু করে মার্কেট Psychology সম্পর্কে গবেষণা শুরু করে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ রুপে এই রাইস/ধান ট্রেডিং এ আত্মনিয়োগ করে এবং বিশাল এক সৌভাগ্যের সূচনা করে। তিনি ঐ সময়ের রাইস কিং এ পরিণত হন এবং তার ট্রেডিং ক্যারিয়ারে $১০০ বিলিয়ন ডলার এর বেশি প্রফিট অর্জন করেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বছরে $১০ বিলিয়নের চাইতেও বেশি প্রফিট অর্জন করেছিলেন।

হমার এই ট্রেডিং টেকনিক এবং মূলনীতি ‘ই অন্তর্নিহিত আছে ক্যান্ডলসটীক Methodology তে। পরবর্তীতে যখন ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে জাপানিজ স্টক এক্সচেঞ্জ শুরু হয় তখন এই ক্যান্ডলসটীক টেকনিক জাপানিজ এনালিস্টরা ব্যবহার করতে থাকে। পরবর্তীতে এই মেথড প্রসিদ্ধ মার্কেট টেকনিশিয়ান চার্লস ডো ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পশ্চিমা ট্রেডারদের সামনে নিয়ে আসে। আর কিছু দিন আগেই ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে Steve Nilson তাঁর বহুল আলোচিত Japanese Candlestick Charting Techniques বইয়ের মাধ্যমে এই ক্যান্ডলসটীককে সারা বিশ্বে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। এই সকল ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচয়ের পর ক্যান্ডলসটীক পশ্চিমা বিশ্বে জনপ্রিয় হতে থাকে এবং বর্তমানে তা ফরেক্স মার্কেটে বিশাল আকারে ব্যবহারিত হচ্ছে।

প্রারম্ভিক কথা

ক্যান্ডলসটীক চার্ট কিংবা ক্যান্ডল চিনে না এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে যারা ফরেক্সের অতি সাধারণ জ্ঞান নিজের মধ্যে রাখে। যদিও আমি যে টপিকস নিয়ে কথা বলছি তা সকলের জানা এবং অনেক পুরানো টপিকস তথাপি কিছু নতুনত্ব আনার ইচ্ছা থেকে এই লেখাটি লিখছি। ফরেক্সের প্রত্যেকটি ট্রেডিং স্ট্রাটেজিতেই ক্যান্ডলসটীক চার্ট প্যাটার্নের কথা উল্লেখ থাকে। অনেক অনেক ট্রেডার বিভিন্ন ইনডিকেটরের পিছনে অন্ধের মত ঘুরতে থাকে। কিন্তু ক্যান্ডলসটীকের সধারন কিছু জ্ঞান থেকেই ভালো ট্রেডিং স্ট্রাটেজি গঠন করা সম্ভব। যাই হোক কথা না বাড়িয়ে মূল লেখায় আসি। শুরুতেই একেবারে নতুনদের জন্য সাধারণ কিছু পরিচিতি।

দুই ধরণের ক্যান্ডল পাওয়া যায় চার্টে। একটি হল Bullish এবং আরেকটি হল Bearish.

Bullish ক্যান্ডল এর রঙ সাধারণ সবুজ কিংবা সাদা হয়। মূলত এটা যার যার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। আপনি আপনার চার্টের টেম্পলেট কিভাবে সাজাবেন এটা একান্তই আপনার ব্যাপার।

ক্যান্ডলঅপরদিকে Bearish ক্যান্ডল এর রঙ সাধারণত লাল কিংবা কালো হয়। high low

একটি সম্পূর্ণ ক্যান্ডল এ প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। আর তিনটি অংশের সমন্বয়ে একটি ক্যান্ডলের বডি গঠিত হয়।

high lowUpper Shadow

  • Real Body
  • Lower Shadow

একটি সম্পূর্ণ ক্যান্ডলের বডির রেঞ্জের মাধ্যমে আপনি কিছু ঘটনা ধরতে পারবেন। যদি ক্যান্ডলের রেঞ্জ Wide হয় তাহলে বুঝবেন মার্কেটে Volatility বাড়ছে কিংবা বেশি। অপরদিকে রেঞ্জ যদি Narrow হয় তাহলে বুঝবেন যে মার্কেটে Volatility কম কিংবা কমে যাচ্ছে।ক্যান্ডল

এতক্ষণে নিশ্চয় ক্যান্ডলের shadow কি জিনিস বুঝে গেছেন। না বুঝলেও সমস্যা নাই, ক্যান্ডলের Real Body র উপরে এবং নিচে যে লম্বা দাগ থাকে তাকেই ক্যান্ডলের Shadow বলে। দুই পাশেই যে Shadow থাকতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। শুধু মাত্র এক পাশেও Shadow থাকতে পারে। অনেক সময় এই Shadow দেখেও আপনি মার্কেটের Movement বুঝতে পারবেন কিংবা ইংগিত পাবেন।

ক্যান্ডলের যদি শুধুমাত্র লম্বা Upper Shadow থাকে তাহলে এ থেকে বুঝা যায় যে মার্কেট সর্বোচ্চ প্রাইসকে Reject করে Down Trend এর দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ মার্কেটে বায়ারের প্রেসার কমে যাচ্ছে। অপরদিকে যদি ক্যান্ডলের শুধুমাত্র লম্বা Lower Shadow থাকে তাহলে এ থেকে বুঝা যায় যে মার্কেট সর্বনিম্ন প্রাইসকে Reject করে Up Trend এর দিকে যাচ্ছে।

candle

ক্যান্ডলসটীক সম্পর্কে প্রারম্ভিক সাধারণ বর্ণনা আশা করি সকলেই বুঝতে পেরছেন। এবার আসুন আমরা এখন দেখবো ফরেক্স মার্কেটে কয়েকটি সাধারণ কিন্তু খুবি গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্ডলসটীক প্যাটার্ন। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো এই লেখাটি পড়ার আগে আপনাকে কিছু ব্যাপার জানতে হবে।

এবার আসুন আমরা ফরেক্স চার্টে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্ডলসটীক চার্ট প্যাটার্ন দেখি।

Doji

Doji ক্যান্ডল মূলত মার্কেটে বায়ার এবং সেলারের অমীমাংসিত যুদ্ধকে বুঝানো হয়। আমরা জানি মার্কেটে বায়ারের চাপ বেশি থাকলে বুলিশ ক্যান্ডল গঠিত হয় এবং অপরদিকে সেলারের চাপ বেশি থাকলে বিয়ারিশ ক্যান্ডল গঠিত হয়। কিন্তু Doji এমন একটি প্যাটার্ন যেখানে বায়ার কিংবা সেলারের চাপ কোনটাই থাকে না। অর্থাৎ মার্কেটের Opening Price এবং Closing Price সমান থাকে। অনেকে সময় মার্কেটে Volatility ও কম থাকে যখন Doji ক্যান্ডল গঠিত হয়। তিনটি প্রধান Doji প্যাটার্ন হলঃ

  • Doji
  • Gravestone Doji
  • Dragonfly Doji

doji

এই প্যাটার্নটি একটি Reversal Pattern। এই প্যাটার্নটি যদি Up Trend এ গঠিত হয় তাহলে তা Bearish Reversal সিগন্যাল দেয় আর যদি Down Trend এ গঠিত হয় তাহলে তা Bullish Reversal সিগন্যাল প্রদান করে। সাধারণত Reversal সিগন্যাল দেয়ার জন্য Gravestone Doji, Up Trend এ দেখা যায় আর Dragonfly Doji দেখা যায় Down Trend এ। তবে পারতপক্ষে Doji গঠিত হওয়ার পর পরের ক্যান্ডলটি Reversal কনফার্মেশন করে। আসুন কিছু উদাহরণের মাধ্যমে দেখি এই Reversal Pattern, Doji র কাজ কারবার।

নিচের চিত্র থেকে খেয়ায়ল করুণ মারকিং করা Doji র পরে একটু গ্যাপ দিয়ে আরেকটি Doji গঠিত হয় এবং পরের ক্যান্ডলটি বিয়ারিশ। তাই এটি একটি Strong Bearish Reversal সিগন্যাল প্রদান করে।

dojiনিচের চিত্রে একটি লং টেইল / শেডো সম্বলিত Dragonfly Doji। যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে মার্কেট সর্বনিম্ন প্রাইসকে Reject করে উপরের দিকে উঠতে চাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে বায়ারের চাপে মার্কেট Reverse করে Up Trend এ যাওয়া শুরু করে।

dojiএকইভাবে নিচের চিত্রে দেখুন একটি লং টেইল / শেডো সম্বলিত Gravestone Doji যা সর্বোচ্চ প্রাইস কে Reject করে সেলারের চাপে Down Trend এ যাইতে বাধ্য হয়েছে।

dojiপ্রকৃত পক্ষে Doji গঠিত হয় Side Way Trend / Movement এর ক্ষেত্রে। কারণ এই প্যাটার্নটি ফরেক্স মার্কেটে একটি Indecision অবস্থা প্রকাশ করে। আপনি খেয়াল করে দেখবেন বেশিরভাগ Side Way Trend এ অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর Doji গঠিত হয়। এই প্যাটার্নটিকে Indecision এই জন্যই বলা হয় কারণ বায়ার এবং সেলারের মধ্যকার যুদ্ধে কার জয় নিশ্চিত হয় তা এই প্যাটার্ন দেখে বুঝা যায় না। তবে আপনি লং টেইল / শেডো দেখে মার্কেটের মুভমেন্ট বুঝতে পারবেন এটা ঠিক। আপনি Strong সিগন্যাল পাবেন তখনি যখন তা Support এবং Resistance লেভেলে গঠিত হবে।

Shooting Star

ফরেক্সে অনেক অনেক ট্রেডিং সিস্টেম আছে এই Shooting Star ক্যান্ডল প্যাটার্ন নিয়ে। Shooting Star হল একটি Bearish Reversal Pattern । Up Trend মার্কেটে এটি গঠিত হয়। লাল কিংবা সবুজ যে কোন রঙের হতে পারে। ছোট বডি থাকে এবং বডির দুই গুন কিংবা তার বেশি Upper Shadow থাকে এই Shooting Star এর। তবে রঙের ক্ষেত্রে যদি লাল রঙের হয় তবে তা Strong Reversal Pattern হিসেবে বিবেচিত হবে সবুজ ক্যান্ডলের চাইতে। নিচের উদাহরণের মাধ্যমে দেখি কি রকম দেখতে এই Shooting Star –

 Shooting Starমার্কেটের টপে এই প্যাটার্ন গঠিত হয়েছে । টেইল / শেডোর আকার বডির দুই গুনের চাইতে বেশি। আর লং টেইল দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে তা মার্কেটের সর্বোচ্চ প্রাইসকে Reject করে সেলারের চাপে Down Trend এ চলে গিয়েছে। আরেকটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখি

Shooting Star মূলত Resistance লেভেল এ আপনি যদি এই প্যাটার্ন দেখেন এবং টেইলের পিক যদি Significant হয় তাহলে ক্যান্ডল Close এর পর আপনি সেল এন্ট্রি দিলে আপনার একটি ভালো লাভজনক ট্রেড ওপেন হবে। আরেকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

Shooting Star উপরের চিত্রে খেয়াল করুণ মার্কেটের নিকটতম একটি Resistance লেভেল এ Shooting Star ক্যান্ডল প্যাটার্ন গঠিত হয়েছে এবং এর টেইল এর পিক পূর্বের Trend থেকে সর্বোচ্চ হাইতে এবং তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে। তাই এইখানে ক্যান্ডল Close হওয়ার সাথে সাথে যদি আপনি সেল এন্ট্রি দেন তাহলে ৯০% নিশ্চিত আপনি লাভজনক ট্রেড ওপেন করেছেন।

Hanging Man

Hanging Man হল Shooting Star এর ঠিক উল্টা। অর্থাৎ Up Trend এ ছোট বডি এবং বডির দুই গুন কিংবা তার বেশি টেইল / শেডো নিয়ে যে কোন রঙ দ্বারা গঠিত হয় এই Hanging Man, তবে এ ক্ষেত্রে টেইল / শেডোটি হবে Lower । Hanging Man এর বাংলা করলে দাঁড়ায় ঝুলন্ত মানব, ঠিক তেমনি এই প্যাটার্নটি দেখতেও ঝুলন্ত মানবের মত। আর Shooting Star এর মতনই এর রঙ যদি লাল/কাল হলে তা আরো Strong Reversal Pattern প্রকাশ করে।

নিচের চিত্র থেকে দেখি কেমন দেখতে ফরেক্সের এই ঝুলন্ত মানবকে।

Hanging Manঅর্থাৎ মার্কেটের Resistance লেভেলে Lower Shadow সম্বলিত ছোট বডি আকৃতির এই ঝুলন্ত মানব মার্কেটের Down Trend এর ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে। আরেকটি উদাহরণ দেখি

Hanging Manউপরের চিত্রে দেখুন মার্কেটের টপে এই প্যাটার্নটি গঠিত হয়েছে। এবং আর কনফার্মেশনের জন্য আপনি পরবর্তী ক্যান্ডলের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। যদি পরের ক্যান্ডলটি Hanging Man এর বডির নিচে Close হয় তাহলে আপনি ট্রেড ওপেনের জন্য Strong Confirmation পেয়ে যাবেন।

Hammer

আমার প্রিয় একটি ক্যান্ডল প্যাটার্ন Hammer । এটি Down Trend মার্কেটে ছোট বডি এবং বডির দুই গুন কিংবা তারও বেশি বড় টেইল / শেডো নিয়ে গঠিত হয় এই Hammer । রঙের ক্ষেত্রেও ধারবাধা কোন নিয়ম নাই, তবে সবুজ/সাদা রঙ হলে পারফেক্ট Bullish Reversal Pattern । এর বাংলা আবিধানিক অর্থ হল হাতুড়ী। মার্কেট যখন Down Trend এ থাকে তখন বায়াররা এই হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে মার্কেটকে Up Trend এর দিকে নিয়ে যায়।

Hammerআসুন দেখি বাস্তবে কেমন দেখতে এই হাতুড়ী কিংবা Hammer

Hammer

উপরের চার্টে মোট চারতি ক্যান্ডল প্যাটার্নের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। দুইটি Hammer, একটি Hanging Man এবং একটি Rising Three । বাম পাশ থেকে শুরু করছি। মার্কেটের বটমে কিংবা Support লেভেল এ একটি Hammer গঠিত হয়েছে এবং এর টেইলের পিকটি দেখে বুঝা যাচ্ছে যে এটিই সর্বনিম্ন পয়েন্ট। এই Hammer Close এর সাথে মার্কেট Up Trend এ চলে গেছে। তবে আপনি এখানে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরের ক্যান্ডলটির জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। যদি পরের ক্যান্ডলটি Hammer এর বডির উপরে Close হয় তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে বাই অর্ডার দিতে পারেন যা আপনার জন্য ৯০% নিশ্চিত একটি লাভজনক ট্রেড। এর পরের প্যাটার্নটি হল Rising Three, এ নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব। এর পরের মারকিং করা প্যাটার্নটি হল Hanging Man, যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তাই পূর্বের আলোচনা থেকে মিলিয়ে নিন। আর যদি দেখেই বুঝতে পারেন তাহলে আমি বুঝব আপনি প্যাটার্ন গুলো ভালো মতই বুঝতে পারছেন। এবার সর্বশেষ প্যাটার্ন হল আবার সেই হাতুড়ী প্যাটার্ন। এখানেও আপনি দেখেন মার্কেটের পূর্ববর্তী Support লেভেল এ Hammer গঠিত হয়েছে এবং এর টেইলটি অনেক Significant, খালি চোখেই তা বুঝা যাচ্ছে। এবং পরবর্তী ক্যান্ডলের Closing, Hammer এর বডির উপরে হয়েছে। তাই এখানে আপনি নিশ্চিন্তে বলে দিতে পারেন যে মার্কেট এখন Reverse করে Up Trend এ যাবে। আসুন আরও উদাহরণ দেখি

Hammer reverseউপরের চিত্র দেখে নিশ্চয় আপনি এতক্ষণে বুঝে গেছেন কিভাবে মার্কেট Down Trend থেকে Up Trend এ গেছে এবং কিভাবে আবার Up Trend থেকে Reverse করে Down Trend গেছে। আর আমি নিশ্চিত আপনি হয়ত এও বুঝে গেছেন যে Shooting Star এবং Hammer এর গঠন প্রক্রিয়া অনেকাংশে একই। একটি মার্কেটের Up Trend এ গঠিত হয় (Shooting Star) এবং আরেকটি মার্কেটের Down Trend এ গঠিত হয় (Hammer) । কনফিউস মনে হলে আসুন আরেকটি উদাহরণ দেখে Hammer কি জিনিস তা নিশ্চিত হই

Hammer

Inverted Hammer

সব কিছুই Hammer এর মতই তবে অমিল হল শুধু টেইল / শেডোতে। Hammer এ Lower Shadow থাকে আর Inverted Hammer এ Upper Shadow থাকে। রঙের ক্ষেত্রেও একি লজিক। লাল কিংবা সবুজ যে কোন রঙের হতে পারে, তবে লাল হলে সিগন্যাল Strong হয়।এবং পরবর্তী ক্যান্ডলের Closing এই Inverted Hammer এর বডির উপরে হলে Reversal এর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে আরেকটি কথা Formation টা কিন্তু Support লেভেল এ হতে হবে। আসুন উদাহরণ দিলে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে

Inverted Hammer আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই প্যাটার্নটি সম্পর্কে। Hammer এবং Inverted Hammer এর ধারণা আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্য আরেকটি উদাহরণ দেখতে পারেন

Hanging Man এবং Inverted Hammer তবে এই Hanging Man এবং Inverted Hammer প্যাটার্ন এ Reversal ট্রেড ওপেন না করাই ভালো। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে ট্রেড ওপেন করি না। কারণ একটি আদর্শ Hanging Man এবং Inverted Hammer হওয়ার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল এই প্যাটার্ন দুটি আগের ক্যান্ডলের একটু GAP এ গঠিত হতে হবে। বাস্তবে এমন GAP খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টকর। আর তাছাড়া এই দুইটি প্যাটার্নের কিছু Laggings আছে যা আমি পরের টপিকসের পর আলোচনা করব। নিচের চিত্রে দেখুন আদর্শ Hanging Man এবং  Inverted Hammer দেখতে কেমন হওয়া উচিৎ

hangingআমরা অনেকে প্রাইস একশন ট্রেডিং মেথড বলতে পিন বার ট্রেডিং বুঝি। কারন ম্যাক্সিমাম প্রাইস একশন ট্রেডারের ট্রেডিং সিস্টেমে পিন বার সেট আপ থাকেই। আজ আমরা পিন বার ট্রেডিং মেথড সম্পর্কে জানবো। পিন বার মূলত ফরেক্স চার্টের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্ডলসটীক প্যাটার্ন।

পিন বার ও অন্যন্য ক্যান্ডল প্যাটার্ন

পিন বার হল Hammer এবং Shooting Star ক্যান্ডল প্যাটার্ন। অনেক সময় লং টেইল Gravestone Doji এবং Dragonfly Doji ও পিন বার হিসেবে প্রাধান্য পায়। আগের আলচনায় আমি আপনাদের যে কয়টি ক্যান্ডলসটীক চার্ট প্যাটার্ন এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি তার মধ্যে Doji ছাড়া বাকি সব ক্যান্ডল Formation কেই পিন বার Formation বলা হয়। তাই আপনাদের আর কষ্ট করে এত এত ক্যান্ডলের নাম মনে রাখা দরকার নাই। শধু মনে রাখতে হবে ছোট আকারের বডি এবং বডির আকারের দুই গুন কিংবা দুই গুণের চাইতে বড় আকারের লম্বা টেইল / শেডো থাকতে হবে। আর ট্রেড ওপেন করার জন্য পিন বার গঠিত হতে হবে Support এবং Resistance লেভেলে। তবে এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে Support লেভেলে পিন বারের Lower Shadow থাকতে হবে এবং অপরদিকে Resistance লেভেলে পিন বারের Upper Shadow থাকতে হবে। এখন আপনাকে যদি বুলিশ পিন বার কিংবা বিয়ারিশ পিন বার আলাদা করে বুঝাতে যাই তাহলে আমার মনে হয় সেটা না করাটাই ভালো। আপনি শুধু উপরের শর্ত গুলো মনে রাখলেই হবে।

এবার দেখি কে কিভাবে এই পিন বার ব্যবহহার করে ট্রেড করে। তবে এখানে আমি আপনাকে ৯০% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে শুধু মাত্র এই পিন বার ব্যবহার করে এবং ভালো একটি মানি ম্যানেজমেন্ট দ্বারা ভালো একটি ট্রেডিং পোর্টফলিও দাঁড় করাতে পারবেন। আমার এ ধরণের কথা শুনে চোখ কপালে না তুলে গুগোল মামাকে একটু গুতা মেরে এর সত্যতা যাচাই করে দেখুন। কারণ ফরেক্সে আপনি চোখ বন্ধ করে কাওকে বিশ্বাস করাটা উচিৎ হবে না। তাই নিজে জেনে, নিজে শিখে, বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করে সব কিছু যাচাই করে নিজের ট্রেড নিজেই করুণ।

পিন বার প্রাইস একশন ট্রেডিং মেথড

Nial Fuller এর কথা নিশ্চয় সকলেই জানে। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই তিনি বিশ্বে একজন সফল ট্রেডার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। বর্তমানে প্রাইস একশন ট্রেডিং এর কথা উঠলেই একটি নামি সকলের মুখে আসে এবং তা হল এই Nial Fuller । অনেকে প্রাইস একশনের Authority হিসেবে Nial Fuller এর নাম জানে, কারণ তিনি তার ওয়েব সাইটে এই ধরণের বর্ণনাই দিয়েছেন। এরপর আসুন ফিউচার এবং ফরেক্স মার্কেটে প্রাইস একশন ট্রেডিং এর মাস্টার হিসেবে বিখ্যাত Johnathon Fox । তিনিও তার প্রাইস একশন ট্রেডিং এ পিন বারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এরপর আসুন আমার প্রিয় একজন এনালিস্টের কথা বলি, যার কথা হয়ত অনেকে জানেন আবার অনেকে জানেন না। তিনি হলেন Navin Prithiyani, FX Street এর এনালিস্ট। তিনি এই পিন বারের নাম দেন Exhaustion Candle যার মানে তার বাংলা অর্থেই নিহিত রয়েছে। এরপর আসুন Nick B’র কথা। তার প্রাইস একশন ট্রেডিং মেথডের অধিকাংশ অংশই জুড়ে আছে এই পিন বারকে নিয়ে।

প্রাইস একশন ট্রেডিং মেথড অনেক অনেক পুরানো মেথড। কারণ শুরুর দিকে কোন ইনডিকেটর ছিল না। আর আমি এতক্ষন যে সকল ট্রেডারদের কথা বলেছি তারা সকলেই আধুনিক ট্রেডার। এবং প্রাইস একশন জগতে তারা নিজ নিজ স্বকীয়তায় সকল ফরেক্স ট্রেডারদের কাছে হিরো হয়ে আছে। আর নতুন এবং পুরাতন বেশীরভাগ ট্রেডারদের কাছে প্রাইস একশন একটি লোভনীয় বিষয় হয়ে আছে এর সহজ সরল বোধগম্যতা এবং সফলতার জন্য। অনেক কথা বলে ফেলেছি এবার মূল কথায় আসি। প্রাইস একশন হল মার্কেটে প্রাইসের উঠা নামা দেখে চার্ট এনালাইসিস করা। এ ক্ষেত্রে কোন ইনডিকেটর ব্যাবহার করা হয় না। অর্থাৎ খালি চোখে শুধুমাত্র ক্যান্ডলসটীক এনালাইসিস করে মার্কেটের দাম কোথায় আছে তা বুঝে বায়ার এবং সেলারের প্রেসার নির্ণয় করে মার্কেটের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করাই হল প্রাইস একশন। আর এই ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে ট্রেড ওপেন করে লাভ লস করাই হল প্রাইস একশন ট্রেডিং মেথড। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে অনেকে আবার Trend এবং Dynamic Support এবং Resistance নির্ণয় করার জন্য শুধুমাত্র মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে থাকে। এখন শুধু প্রাইসে একশন ট্রেডিং মেথডের পিন বার সেট আপ এবং এন্ট্রি নিয়ে আলোচনা করব।

আপনাকে অবশ্যই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার এবং প্রফেশনাল জ্ঞান থাকতে হবে-

  • সাপোর্ট এবং রেসিসটেন্স
  • মার্কেট ট্রেন্ড
  • ক্যান্ডলসটীক প্রাইস একশন

পিন বার গঠন এবং বৈশিষ্ট্য

  1. পিন বারের লং আপার কিংবা লোয়ার টেইল থাকতে হবে যাকে ফরেক্সের ভাষায় “Wick” অথবা “Shadow” বলা হয়। আর আপনি Support এবং Resistance এ গঠিত পিন বারকেই গুরুত্ব দিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিন বারের টেইল কোন লেভেলকে Reject করে আসে। সে ক্ষেত্রেও আপনি ট্রেড সেট আপ করতে পারবেন।
  2. পিন বারের বডি কিংবা রিয়েল বডি যাই বলেন না কেন তার রঙ যে কোন রঙের হতে পারে।
  3. পিন বারের Close হবে Open এর খুব কাছে কিংবা Open যেখানে হবে Close ও সেখানে হবে। যত বেশী নিকতে ক্যান্ডল Close হবে ততো ভালো পিন বার গঠিত হবে।
  4. পিন বারের টেইল বডির তুলনায় তিন গুন হতে হবে এবং যত লম্বা হবে ততই ভালো পিন বার গঠিত হবে।
  5. টেইল, বডি এবং বডির অপর পাশের অংশকে “Nose” বলা হয়।

body tail

বুলিশ পিন বারঃ ডাউন ট্রেন্ড এর তলদেশে সাপোর্ট লেভেলে লং লোয়ার শেডো সম্বলিত বুলিশ পিন বার গঠিত হয়।

বিয়ারিশ পিন বার আপ ট্রেন্ড এর চুড়ায় রেসিসটেন্স লেভেলে লং আপার শেডো সম্বলিত বিয়ারিশ পিন বার গঠিত হয়।

bullish bearish

ট্রেডিংএ পিন বার এন্ট্রি সেটআপ

প্রাইস একশন ট্রেড সেটআপের আগে আপনাকে কিছু ব্যাপার সম্পর্কে জানতে হবে

মার্কেট এন্ট্রি অর্ডার

     এখানে আপনি চলতি প্রাইসে পিনবার গঠনের পর মার্কেট অর্ডার প্রদান করবেন। অর্থাৎ মার্কেট আপ ট্রেন্ড এ ছিল , রেসিসটেন্স লেভেলে পিন বার গঠন হয়েছে, আপনি নেক্সট ক্যান্ডলের শুরুতে সেল এন্ট্রি দিলেন। অর্থাৎ আপনি প্রাইস একশন বুঝে সাথে সাথে যে অর্ডার দিয়ে মার্কেট এন্ট্রি করেন তাকে মার্কেট অর্ডার বলা হয়।

লিমিট এন্ট্রি অর্ডার

       লিমিট অর্ডার হল আপনি চলতি মার্কেটের উপরে সেল অর্ডার এবং চলতি মার্কেটের নিচে বাই অর্ডার দেয়া। শুরুতেই এ ব্যাপারটি বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। উদাহরণ সহ ব্যাপারটি দেখলে সহজবোধ্য হবে। মনে করি EUR/USD এখন ১.৩৪০০ তে আপ ট্রেন্ড আছে। এখন আমি চাচ্ছি ১.৩৪৫০ তে একটি আগাম সেল অর্ডার দিব। সেক্ষেত্রে আমি টার্মিনালে গিয়ে সেল লিমিট অর্ডার ১.৩৪৫০ তে দিব। মার্কেট যখন উঠতে উঠতে ১.৩৪৫০ টাচ করবে তখনি আমার সেল অর্ডার একটিভ হয়ে যাবে। আশা করি বুঝতে আর অসুবিধা হবে না।

স্টপ এন্ট্রি অর্ডার

       স্টপ অর্ডার হল লিমিট অর্ডারের বিপরীত প্রণালি। এক্ষেত্রে আপনি চলতি মার্কেটের উপরে বাই অর্ডার দিবেন এবং চলতি মার্কেটের নিচে সেল অর্ডার দিবেন। যেমন EUR/USD যদি ১.৩৪০০ তে আপ ট্রেন্ড এ থাকে এবং আমি চাচ্ছি যে ১.৩৪৫০ তে একটি বাই অর্ডার দিব। তখন আমি আমার টার্মিনালে স্টপ অর্ডার এ গিয়ে ১.৩৪৫০ তে একটি বাই স্টপ অর্ডার সেট করব। মার্কেট যখন উঠতে উঠতে ১.৩৪৫০ টাচ করবে ঠিক তখনি আমার বাই অর্ডার একটিভ হয়ে যাবে।

এখন পিনবার ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে তিন ধরণের অর্ডারি কার্যকর। মার্কেট এন্ট্রির ক্ষেত্রে যখন সাপোর্ট অথবা রেসিসটেন্স লেভেলে পিনবার গঠিত হবে তখন পিনবার ক্লোজ হওয়ার সাথে সাথেই মার্কেট অর্ডার দিতে হবে। আর লিমিট এন্ট্রির ক্ষেত্রে পিনবারের টেইলের ৫০% রিট্রেস এ বাই অথবা সেল এন্ট্রি দিতে হবে। আর স্টপ এন্ট্রি শেষের দিকে আলোচনা করবো। আসুন উদাহরণের মাধ্যমে দেখি পিনবারের তিন ধরণের অর্ডার কিভাবে দিতে হয়।market entryপিনবারের লিমিট এন্ট্রি নিয়ে অনেকে হয়ত দ্বিধায় ঘুরছেন। সহজেই তো আমি মার্কেট এন্ট্রি দিতে পারি আবার এই লিমিট এন্ট্রির ভেজাল কিসের জন্য। ফরেক্সে আপনি এসেছনে লাভ করার জন্য, তাই লভ্যাংশ বৃদ্ধির সকল সুযোগই আপনার কাজে লাগানো উচতি। আসুন উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি বুঝি।

50% retracement

উপরের চিত্রে দেখুন একটি কি রেসিসটেন্স লেভেল পিনবার গঠিত হয়েছে, কিন্তু টেইলটি দেখুন তা রেসিসটেন্স লেভেল ব্রেক করতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। যার ফলে এটি একটি False Break ও। তাই পরের ক্যান্ডলটি ঐ রেসিসটেন্স লেভেল টাচ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর তাই পিনবারে অর্ধেকে অর্থাৎ ৫০% রিট্রেস এ লিমিত সেল এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। যাতে করে আপনি কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন।

অনেক সময় মার্কেটে অনেক গুলো ফ্যাক্টর একত্রিত করে আপনি পিনবার সেটআপ শক্তিশালী করতে পারেন। নিচের চিত্রটি খেয়াল করে দেখুন

pinbar

এখানে ডাউন ট্রেন্ড এ একটি পিনবার গঠিত হয়, যা ৮/২১ EMA দ্বারা অংকিত ডাইনামিক রেসিসটেন্স এবং Horizontal Line দ্বারা অংকিত রেসিসটেন্স লেভেলকে ফেক ব্রেকআউট করে। এ ধরণের চলমান ট্রেন্ডে কিংবা লেভেলে ফেক ব্রেকআউট দিয়ে পিনবার গঠিত হলে সেটি একটি শক্তিশালী পিনবার সিগন্যাল প্রকাশ করে।

সব কয়টি উদাহরণ ৪ ঘণ্টা এবং ডেইলি চার্ট থেকে নেয়া। আপনি পিনবার ট্রেডিং এক ঘণ্টা, চার ঘণ্টা এবং ডেইলি চার্টে করলে ভালো ফলাফল পাবেন, তবে চার ঘণ্টা এবং ডেইলি চার্টে সবচাইতে ভালো ফলাফল পাবেন।

এতক্ষন আমি Nial Fuller এর পিনবার ট্রেডিং মেথড আলোচনা করেছি। এবার আমি আরও কিছু পিনবার ট্রেডিং মেথড আলোচনা করব যা আপনাকে পিনবারের প্রতি আরো বেশি আস্থাশীল করবে। আর আপনি যাচাই করে দেখতে পারেন যে যারা পিনবার ট্রেডিং করে তাদের বেশীরভাগই এই মেথডে ট্রেড করে। আসলে যখন কোন আপ ট্রেন্ড কিংবা ডাউন ট্রেন্ডের চূড়ায় কিংবা তলদেশে লং টেইল সম্বলিত বিয়ারিশ কিংবা বুলিশ  পিনবার গঠিত তখন এর কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ধরুন আপ ট্রেন্ডে একটি লং টেইল যুক্ত পিনবার দেখা গেছে এবং এই পিনবারটি রেসিসটেন্স লেভেলে গঠিত হল। এখন আপনি প্রথমেই যে ব্যাপারটি চিন্তা করবেন যে আপ ট্রেন্ড রেসিসটেন্স লেভেল থেকে রিভার্স করবে। আসলেই লজিকাল ধারণা। এর পর আসুন পিনবারের লং টেইল মার্কেট সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেয় যে প্রাইস সর্বোচ্চ প্রাইসকে Reject করে সেলারের Pressure এ ডাউন ট্রেন্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এর মধ্যে যদি পিনবারের লং টেইল রেসিসটেন্স লেভেলকে Reject করে ফিরে এসে False Break করে তাহলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে- না, মার্কেট এখন রিভার্স করবে। বায়াররা মার্কেট থেকে প্রফিট তুলা শুরু করেছে এবং যে সকল সেলার রেসিসটেন্স লেভেল সেল দেয়ার জন্য বসে ছিল তারা সেল এন্ট্রির মাধ্যমে মার্কেটে এন্ট্রি করেছে। ফলাফল মার্কেট রিভার্স করে ডাউন ট্রেন্ড ফলো করা শুরু করে।

*** ৩য় অংশে আছে এডভান্স পিনবার মেথড

নিয়মিত ফরেক্স টিপস, ট্রিকস এন্ড ইনফরমেশনের জন্য আমাদের লাইক করুন

1 COMMENT

Please Leave a Reply